Rủi ro và lợi nhuận có thể cùng tồn tại song song với nhau. Một kế hoạch quản lý rủi ro có thật sự cần thiết. Trong giao dịch(trading), khi rủi ro và lợi nhuận lỉ lệ thuận với nhau, thì rõ ràng việc có một kế hoạch hợp lý để giảm thiểu rủi ro là rất quan trọng.

Ngoài việc đảm bảo các nhà giao dịch(trader) không bị thất thoát tài sản khi giao dịch, việc có một kế hoạch quản lý rủi ro cũng rất quan trọng đối với sức khỏe tinh thần của họ.

Như câu nói nổi tiếng trong binh pháp Tôn Tử: “Kẻ thắng trận phải thắng trước khi ra chiến trường rồi”. Và các nhà giao dịch giỏi nhất thường đã lập kế hoạch giao dịch hoàn hảo và phải chuẩn bị trước mọi tình huống khi đắt đầu tham gia thị trường.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các chìa khóa để xây dựng một kế hoạch quản lý rủi ro hiệu quả, những khó khăn gặp phải khi thực hiện nó và cách công nghệ có thể hỗ trợ giải quyết những vấn đề này.

Đầu tiên, hãy biến sự đa dạng thành người bạn tốt nhất của bạn. Phần lớn các nhà giao dịch tuân theo quy tắc một phần trăm. Quy tắc hàng đầu này khuyến nghị các nhà giao dịch không bao giờ đặt nhiều hơn một phần trăm vốn giao dịch của họ vào một giao dịch. Ví dụ: một nhà giao dịch có 100.000 đô la trong tài khoản giao dịch của họ không được khuyến nghị giữ bất kỳ vị thế giao dịch nào vượt quá $ 1000-% 3000 (1 đến 3% vốn).

Bằng cách đó, người ta đảm bảo tránh được rủi ro quá mức trên một giao dịch duy nhất và phân tán rủi ro trên nhiều tài sản và công cụ.

Ngoài ra, người ta nên tìm cách đặt lệnh dừng lỗ(stop loss) trên mỗi giao dịch mà họ tham gia. Sử dụng đường trung bình động (MA) làm thước đo, các nhà giao dịch sẽ thấy mình nên đặt một điểm giá nơi cần phải thoát khỏi giao dịch.

Một lời khuyên thường được các chuyên gia chia sẻ là sử dụng các đường trung bình động dài hạn(MA50) cho các vị thế biến động mạnh hơn để giảm các trường hợp biến động giá lớn sẽ kích hoạt lệnh cắt lỗ.

Để củng cố kế hoạch quản lý rủi ro, bạn nên kiểm tra lại các chiến lược giao dịch của mình. Điều này đề cập đến việc kiểm tra nó trên dữ liệu trước đây để xem nó hoạt động như thế nào theo thời gian.

Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra lại trong một khoảng thời gian dài bao gồm các loại điều kiện thị trường khác nhau để đảm bảo rằng chiến lược của bạn đủ mạnh để chống lại mức cao(đỉnh) và mức thấp(đáy) của thị trường.

Tuy nhiên, thực hiện một kế hoạch quản lý rủi ro nói thì dễ hơn làm. Nguyên nhân chính của thách thức này nằm trong chúng ta. Cảm xúc là người bạn tồi tệ nhất của nhà giao dịch.

Khi bị mắc vào một xu hướng giảm giá theo hình xoắn ốc của giá cổ phiếu, các nhà giao dịch quá cảm tính bị cuốn vào niềm tin rằng cổ phiếu sẽ phục hồi khi họ “thích” cổ phiếu đó.

Những giả định vô căn cứ như vậy chỉ làm tăng rủi ro và dẫn đến tổn thất lớn hơn. Khi chúng ta hiểu thêm những cảm xúc này, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng chúng được thúc đẩy bởi sự tiếc nuối nguồn lợi nhuận đã mất. Sự căng thẳng này chỉ làm cản trở thêm kỹ năng ra quyết định của chúng ta và dẫn đến các giao dịch rủi ro hơn.

Ngoài cảm xúc, việc thực hiện một kế hoạch quản lý rủi ro tốt đòi hỏi thời gian và nỗ lực. Để kiểm tra lại các chiến lược và liên tục điều chỉnh đánh giá lại chất lượng chiến lược để cắt lỗ là một điều xa xỉ khó có nhiều nhà giao dịch đủ thời gian và kinh nghiệm để thực hiện.

Cũng như các tác vụ tiêu tốn nhiều tài nguyên khác, giải pháp nằm ở tự động hóa. Một trong những phương pháp như vậy là thông qua giao dịch có hệ thống. Bằng cách để các chương trình thuật toán công nghệ thay vì con người thực hiện giao dịch, cảm xúc vốn gây ra nhiều tai hại đều được loại bỏ và giảm rủi ro giao dịch.

Snap Innovations (www.snapinnovations.com) cung cấp các hệ thống giao dịch theo thuật toán tiên tiến để hỗ trợ các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro khi giao dịch. Với các chương trình quét và thực hiện giao dịch với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc, các nhà giao dịch có thể nắm bắt các cơ hội rủi ro thấp liên tục.

Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các AI bot giao dịch để tự động hóa các quy trình quản lý rủi ro được chia sẻ trước đây. Với các bot AI được chia sẻ thông qua SnapBots (www.snapbots.io), các nhà giao dịch sẽ không cần phải liên tục theo dõi các vị trí và lo lắng về việc kích hoạt cắt lỗ không cần thiết.

Tóm lại, không bao giờ nên tham gia giao dịch mà không biết kế hoạch thoát. Bằng cách áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro được chia sẻ ở trên, bạn có thể giảm đáng kể rủi ro trong giao dịch để giảm thiểu thua lỗ và tối đa hóa lợi nhuận. Câu ngạn ngữ “thất bại trong lập kế hoạch, chính là kế hoạch thất bại” trong trường hợp này là hoàn toàn chính xác.

Truy cập các nền tảng bot giao dịch thông minh ngay hôm nay trên SnapBots: snapbots.io

SNAP ACADEMY – Học viện đào tạo trader hàng đầu tại Việt Nam

Snap Academy được thành lập bởi những nhà đầu tư và giao dịch tài chính kỳ cựu. Chúng tôi hướng đến mục tiêu cung cấp những nền tảng kiến thức tài chính đúng đắn cho cộng đồng đam mê lĩnh vực đầu tư, mang lại những lợi ích thiết thực trong hành trình học tập và đầu tư của mỗi cá nhân.

Tham gia cộng đồng Snap Academy Việt Nam tại

Fanpage Snap Academy: https://www.facebook.com/SnapAcademyVietnam/

Bạn muốn học về giao dịch tiền điện tử?
Tìm hiểu ngay tại: https://bit.ly/2Z78SbH

---

Về Snapbots (Phát triển bởi Snap Innovations)

SnapBots đang phát triển một cộng đồng để mua hoặc phát triển các nền tảng giao dịch tự động(trading bot) và con người nhằm thúc đẩy một nền kinh tế ứng dụng công nghệ. SnapBots phát triển các nền tảng này dựa trên các nguồn dữ liệu được cung cấp từ cộng đồng. Các hoạt động cung cấp dịch vụ cộng đồng giúp người máy học cực kỳ nhanh, tối ưu hóa các điều kiện và tạo ra các giải pháp.

Về SNAP

SNAP là viết tắt của đồng tiền SnapBots dựa trên Ethereum và được sử dụng trong hệ sinh thái ứng dụng bot blockchain-AI.Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập

SnapBots – https://snapbots.io

Snap Innovations – https://snapinnovations.com/

Tham gia cộng đồng của chúng tôi- t.me/SnapB